キーポイント
- テスラは、オプションを備えた有力な電気自動車会社。
- ソーシャル メディアの巨人 Meta Platforms は、大きな復活を遂げる可能性がある。
- データ企業の Snowflake は、今後も大幅な成長を遂げる可能性が高い。
企業が数百億ドルから数千億ドルの売上を上げているにもかかわらず、1兆ドルの株式は稀。
1兆ドルを達成する企業がおそらく世界で最も支配的な企業の 1 つになることを意味するよ。
長期的な投資収益の潜在的な金鉱って言っていい。
最終的に1兆ドル規模の株式になるための材料を備えた企業は3社ある。
長期成長投資家にとって検討する価値があると思っているよ。
一つ目はテスラ
電気自動車のリーダーであるテスラ ( TSLA）は、昨年、1 兆ドル企業クラブから落ちた。
イーロン・マスクのツイッター買収をめぐる宣伝が株価を傷つけたと主張する人がいるし、弱気市場とこれから来るによるものって指摘する人もいる。
青線がテスラ、赤線はS＆P５００ETF（VOO）
いずれにせよ、テスラの一兆ドルクラブからの脱落は一時的なものに見える。
同社は依然として電気自動車市場を支配しているからね。
そのモデルは、2022 年に販売された自動車セグメントの上位 6ポジションのうち 4 つを占めた。
Tesla 以外のモデル (Mustang Mach-E) はわずか 28,000 台。
テスラの成長期はおそらく終わりにはほど遠い。
アナリストは、1 株当たり利益 (EPS) が今後数年間で年平均 28% 成長すると予測しているよ。
テスラが今後 10 年間で 15% の割合で収益を上げたとして、
結局のところ、テスラの成長は、新たに発売されたテスラ セミと次期サイバートラックによって促進されるはず。
2022 年のテスラの推定 EPS（一株当たり利益） は平均で 4.01 ドル。
この伸びが続けば、2032 年の利益は 1 株あたり約 16.22 ドルになる。
少し控えめにTesla の P/E 比率が長期的に35程度と仮定しても、2032 年のテスラの株価は 568 ドルになる。
テスラの現在の発行済株式数 (31.5 億) を掛けると、時価総額は 1.78 兆ドルになる！
これにより、Tesla の評価額は 1 兆ドルを超える予想だ。
PERは現在38。一般的には高い水準だけど、以前よりかなり下がってきている。将来性の高い銘柄としては割安になってきている。
フェイスブック
現在の 3,590 億ドルの時価総額からはおそらくわからないけど、ソーシャル メディアの巨人であるMeta Platforms ( META)は、2021 年に一時的に 1 兆ドル規模のクラブに入ってた。
この弱気相場でのネガティブなセンチメントが株価を押し下げて、現在は過去の高値から 64% も下回る水準になってるんだよね。
青線がフェイスブック、赤線はS＆P５００ETF（VOO）
アナリストは、Meta のEPSが今後 3 ～ 5 年間で年平均 8% 成長すると考えているようだね。
Meta のメタバースへの賭けが報われ始めると、同社は今後 10 年間で平均 10% の利益成長を遂げる可能性がある。
↑2021年まではご覧のように超上昇トレンド
↑2022年は株価を下げたけれど、売上が落ちてるわけじゃない。
Meta の推定 2022 年 EPS は $8.95 。
年間成長率 10% で 10 年間を予測すると、2032 年のメタの EPS は $23.21 になる。
評価が長期的な株価収益率 (PER)の 25 に完全には戻らず、控えめに 20 としたとしよう。
そうするとメタの株価は、2032 年には 464 ドルになる。
これに現在の発行済み株式数 (26.5 億) を掛けると、時価総額は 1.2 兆ドルになるよ。
メタにとって多くのことがうまくいかなければならないけれど、
今後 6 年から 10 年で株価が 1 兆ドルに達するという現実的なシナリオは簡単に描けていると思う。
ダークホース候補はこちら
ソフトウェアは私たちの経済においてこれまで以上に重要な役割を果たしているよね。
Snowflake ( SNOW )は、企業のデータの保存、管理、分析を支援する急成長中のソフトウェア会社。
2022年の弱い相場で同社の収益はわずか 10 億ドルだったけど、時価総額はなんと1,220 億ドルを超えた。
2022 年に株価が下落した後、現在は 450 億ドルの評価額で取引されているよ。
Snowflake の成長機会はどれくらいあるんだろうね。
同社は、市場が 2026 年までに 2,480 億ドルに成長すると考えてる。
経営陣は、2029 年度までに収益目標を 100 億ドルにすると述べてる。Snowflake は急速に成長していて、利益を予測することはさらに困難であるため、株価 売上高比率 (P/S)を使用して株式を評価してみる。
Snowflakeは2021年に目を見張るような成長をしたけど、それが維持されると期待するのは非現実的。
明らかにあの株価上昇は投機熱だった。
Snowflake が 2032 年までに 150 億ドルの収益を上げた場合、時価総額が 1 兆ドルを超えるには P/S レシオが 67 必要になるよ。
なので、テスラ、メタと比べると評価額が 1 兆ドルに達する可能性は低い。ただし、長期的な予測はより保守的。
市場が買収や新製品の可能性を考慮していない可能性があるんだよね。
Snowflake が 10 年間で 1 兆ドルに達するほど十分に成長できなくても、現在の速度で成長し続ければ、今の価格からすれば、この株は優れた投資対象になる可能性があるよ。
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