IBM:26年連続の増配を決定!長期保有に適したその理由とは?!


この記事のポイント

✔︎ 個別株をやってみたいけど、何を買っていいのか分からない。

✔︎ リスクは少なくて、長期的に持っていられて資産を増やしてくれる株はどれなんだろ・・・?

このようなお悩み向けの記事だよ〜。

今日は事業構造の転換を進めて復活を図る、誰もが知るIT企業、IBMの銘柄分析!

まずは株価を見てみよう。

IBMの株価推移

直近5年間の推移だけどまぁぱっとしないよね。

S&P500のETF(米国市場平均平均)と比較しても・・・

完全にアンダーパフォームだ。。

しかし、長期保有にお勧めである理由がある。

IBMってどんな企業?

IBMは、ニューヨーク州に本社を置く、世界有数のIT企業だよ。

設立は1911年!つまり100年を超えている歴史ある企業。

特許取得数で1993年以来、世界1位の座を維持し続けているイノベーション企業!

事業は、パソコン事業で地位を築いた後、パソコンのソフトウェア事業へ転換。

ハードから
ソフトウエアへ

現在は、ソフトウェアに加えてサービスをインターネットを通じて提供するクラウド事業へと、どんどん事業を変えてきた。

収益性は?

まずは損益計算書を見てみよう。

業績は2010年あたりから収益は右肩下がりと言っていい。。

キャッシュフロー

IBMの魅力の一つ目はこの安定したキャッシュフローだっ・・・!

安定した豊富な資金を保有している企業ということ!

配当性

IBMは、1996年以降は連続増配となっていて、24年連続増配の記録をもっている!

なんと、1916年以降で104年間に渡って株主に配当を支払い続けている高い配当性を誇る企業!

配当利回りは4.6%!

自社株買い状況

2020からは少し控えているものの、それまでは毎年自社株買いを行っていた。

非常に株主還元性の高い企業と言える。

不況に耐えられる強さがあるか?

長期保有株は厳しい時代を耐えられるだけの強さがなければならない。

安定した会社の株を所有したいからね。

IBMはコロナショックからもきちんと立ち直っており危機に対して十分な強さを有していると言っていい!

まとめ

世界的な投資家バフェット氏が以前保有していたことで有名だが、2018年にすべて売却してしまっている。

投資の神様が手放した株は将来が危ないんじゃないのか?と思うかもしれないけれど、

IBM株は情報技術セクターでは、貴重な高配当銘柄だよ!

収益は低迷しているものの、キャッシュフローは安定しているし、26年の増配傾向からも現時点で減配リスクは非常に小さく、長期保有に適した銘柄と言える!

P.S

日本企業で配当を長期維持している企業がほぼ無い理由って知ってる?
日本企業だって本当は投資家を重視して不況の時だって配当を維持したい。
それが出来ないのは人員整理が出来ない国だから。
米国は不況時にも配当を維持する為にリストラするのが一般的。
配当の再投資戦略は日本では社会の構造的にできない。

だから配当金での将来の豊かな生活を狙うのであれば米国株一択。

ただ、IBMは株価が右肩上がりの銘柄ってわけじゃない。

配当があっても、株価が下がっては意味がないって思うかもしれない。
でも目的は長期的な資産UPだ、
近い将来に現金化を考える必要が無いのだから、気にすることじゃない。
配当が維持されていれば、一時株価が下げることはあっても企業の永続性があれば資産は長期的には確実に増えていく。

そういう長期的なし視点に立つと、魅力的な銘柄だ。もちろん私のポートフォリオに高い比率で組み込んでいるよ。

目先のお金よりも、資産にフォーカスしよう。
株価が上がって利益がいくら上がったかより、長期に渡ってお金を生んでくれる資産がどれだけ築けてきているか、が大切。
大事な株式投資の考え方だね。
お金は使えば無くなってしまうが、株や不動産といった資産はお金を生み出し続けてくれる!

スナフキン
株価としては180ドルあたりまではお買い得と考えていいと思うよ!

良い投資を!

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