賢い投資家はアップルの業績にどう反応すべき?


こんにちは。僕はムーミン谷の投資家スナフキン。

できるだけ多くの人がお金に苦労せずに暮らせる生活を送ってほしいなと思ってます。

なので、普段はムーミン谷に住んでいるけど、資産を安全に増やしていくための投資戦略として米国株投資を旅をしながら伝え歩いています。

この記事のキーポイント!

✓ Apple が第 3 四半期に好調な業績!これは今の経済環境では中々ないレベル。

✓ 比べる会社がないくらい良好なバランスシートとキャッシュフロー!

✓ iPhone メーカーのバリュエーションは、継続的な引き下げの中で、過去の平均値に少しずつ近づいています。

テクノロジー大手は最近は完全に水没!でもだからこそ健全な投資家には新しい購入機会になってるよ!

2020 年 3 月のパンデミックの安値から 2021 年末までは驚異的な成長だったね。

2022年に入ってから、ナスダック指数は、高いインフレとFRB(連邦準備制度理事会)の積極的な金融政策で、21% 下落!

Meta Platforms やNetflixなどのテクノロジー大手の最高級企業の一部は、最近、前代未聞の闘争を経験・・・。

アップル ( AAPL )は 7 月 28 日の市場取引終了後に第 3 四半期の収益を発表したよ。

世界的に有名なテクノロジー企業が縮小する経済の中でどのように持ちこたえたかを知りたがっている投資家にとっては、非常に期待された瞬間!

Apple の最新の財務実績と、それが投資家にとって何を意味するかを考えてみよう!

Appleの最新の財務実績を分析する

スナフキン
Apple は第 3 四半期の結果はこちら。

  • 総売上高は前年比 1.9% 増加して 830 億ドルでアナリストの予想通り!
  • EPS(希薄化後 1 株当たり利益)は 1.20 ドルで、予想を 3.9% 上回る!
  • 製品セグメントはわずかに縮小。でもサービス カテゴリは 12.1% 拡大!
  • Apple の製品セグメントは、iPhone、Mac、iPad、およびウェアラブル、ホームおよびアクセサリに分割
  • そのサービス セグメントは、広告、クラウド サービス、デジタル コンテンツ (つまり、App Store、Apple Music、Apple TV+)、および支払いサービス (つまり、Apple Card と Apple Pay)。
  • 利益率は 1 年前とほぼ変わらず!売上総利益率は 43.3% で一定に保たれてる!

さらに、四半期中に 230 億ドルの営業キャッシュフローを生み出したよ。

現在、275 億ドルの現金を保有してるよ。3.6兆円!!

成長度合いと言う面では驚きではないかもしれないけれど、僕の意見では、テクノロジーの巨人が今取り巻いている厳しい経済環境の中でこの業績を達成できたことは非常に驚異的だと思う。

年初来で 13.6% 下落し、Apple の株価収益率は 25.5 倍。

5 年間の平均である 23.1 倍に近づいてる。

世界をリードするテクノロジー企業であって、過去の平均評価額前後で推移しているAPPLEは長期投資家にとって興味深いでしょ?

スナフキン
ず~っと同じペースで高い成長遂げてるわけだから。

ウォール街のアナリストの今後の予想

会計年度全体でのウォール街のアナリストの予測は以下だよ。

  • 3,935 億ドルの収益を生み出す。
  • 前年比 7.6% の成長
  • EPS(希薄化後 1 株当たり利益)が 9.3% 上昇して 6.13 ドル

繰り返しになるけれど、テクノロジーセクターのほとんどが暴走するインフレと度重なる利上げに圧迫されている市場環境では、これらは堅調な成長率だよ。

スナフキン
いやほんと素晴らしい!

Apple の比類のない経済性、素晴らしいバランスシート、比類のないキャッシュフローで、現時点では安心してお金を預けられる投資先と言えるんじゃないかな。  

Apple株に飛びつく時が来た?!

Appleは現在の市場環境で回復力を証明した数少ないテクノロジー企業。

iPhone メーカーとしてはかつてのレベルで成長していないかもしれないけれど、まだ上向きの面もあるし、これまでと同じくらい一貫した成長をしてる。

スナフキン
今の株価の停滞はマクロ環境によるものだから、投資家に株式を購入する絶好の機会を提供しているといえる。

僕の見解では、特に世界経済の下降傾向を考えると、Apple は現時点で素晴らしい投資だなって思う。

今日も最後まで読んでくれてありがとう!

良い投資を!

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スナフキン
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